有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月5日-平成26年4月4日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年10月 4日現在	平成26年 4月 4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	189,993,301	266,272,435
現先取引勘定	689,937,900	409,991,800
未収利息	324	388
流動資産合計	879,931,525	676,264,623
資産合計	879,931,525	676,264,623
負債の部
流動負債
未払解約金	9,843,251	26,321,786
流動負債合計	9,843,251	26,321,786
負債合計	9,843,251	26,321,786
純資産の部
元本等
元本	867,048,568	647,436,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,039,706	2,506,707
元本等合計	870,088,274	649,942,837
純資産合計	870,088,274	649,942,837
負債純資産合計	879,931,525	676,264,623

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年10月 4日現在	平成26年 4月 4日現在
1.	期首	平成25年 4月 5日	平成25年10月 5日
	期首元本額	930,731,229円	867,048,568円
	期首からの追加設定元本額	1,574,163,160円	962,873,080円
	期首からの一部解約元本額	1,637,845,821円	1,182,485,518円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	1,438,871円	1,154,387円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	42,042,624円	35,559,852円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	852,946円	606,712円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	2,613,631円	2,156,442円
	世界標準債券ファンド	34,698,002円	41,010,524円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	94,080円	81,393円
	グリーン世銀債ファンド	20,133,327円	17,567,715円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	8,777,915円	7,404,477円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	3,507,206円	2,655,926円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	484,272円	320,002円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	165,332円	198,237円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	30,362,568円	28,282,923円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	4,285,460円	3,077,092円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	10,553,953円	7,410,505円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	157,493,013円	130,272,735円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	119,284,871円	69,508,588円
	エマージング・プラス・円戦略コース	38,356,543円	23,842,784円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	151,349,915円	100,151,032円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	125,174,443円	74,815,607円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	120,523円	73,662円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	142,558円	149,283円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	71,944円	86,809円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	812,623円	994,835円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	311,557円	493,740円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,561,736円	1,675,253円
	RS豪ドル債券ファンド	2,990,880円	2,990,880円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	1,498,207円	832,886円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	998円	1,036円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	10,515,757円	6,870,670円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	7,613,482円	8,648,196円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	12,913,077円	6,467,874円
	シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)	27,763円	26,087円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	1,261,067円	6,215,272円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	347,257円	1,649,125円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	245,966円	342,579円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	-円	1,485,386円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	-円	404,342円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	-円	9,640円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	6,436,278円	6,054,733円
	日興マネー・アカウント・ファンド	3,550,726円	2,325,980円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	28,997,333円	22,119,334円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	3,510,797円	3,516,805円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	4,757,984円	3,258,628円
	日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)	187,391円	168,307円
	日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ベア・コース	60,745円	57,405円
	日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)	50,696円	49,741円
	日興ブルベアセレクト 豪ドル・ベア・コース	35,006円	33,519円
	日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)	325,425円	149,619円
	日興ブルベアセレクト 米ドル・ベア・コース	43,102円	38,897円
	日興ブルベアセレクト マネープール・コース	15,767,009円	17,107,108円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)	3,034,966円	2,416,310円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	89,442円	94,723円
	日興グラビティ・ファンド	7,887,495円	4,262,512円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	-円	22,546円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	-円	27,754円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	-円	15,387円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	-円	12,528円
	計	867,048,568円	647,436,130円
2.	受益権の総数	867,048,568口	647,436,130口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 4月 5日 至 平成25年10月 4日	自 平成25年10月 5日 至 平成26年 4月 4日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年10月 4日現在	平成26年 4月 4日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年10月 4日現在		平成26年 4月 4日現在
1口当たり純資産額	1.0035円	1口当たり純資産額	1.0039円
(1万口当たり純資産額)	(10,035円)	(1万口当たり純資産額)	(10,039円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。