中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月4日 | 2022年4月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,206,380 | 78,649,118 |
| 投資信託受益証券 | 28,618,671,005 | 22,090,314,546 |
| 親投資信託受益証券 | 146,405,711 | 107,658,859 |
| 未収入金 | 152,584,934 | 83,904,365 |
| 未収配当金 | 457,349,916 | 301,505,658 |
| 流動資産計 | 29,607,217,946 | 22,662,032,546 |
| 資産の部合計 | 29,607,217,946 | 22,662,032,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 385,835,279 | 222,666,945 |
| 未払解約金 | 193,307,334 | 64,925,990 |
| 未払受託者報酬 | 770,220 | 618,430 |
| 未払委託者報酬 | 24,904,092 | 19,996,248 |
| その他未払費用 | 3,364,137 | 1,526,589 |
| 流動負債計 | 608,181,062 | 309,734,202 |
| 負債の部合計 | 608,181,062 | 309,734,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,611,759,911 | 111,333,472,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,612,723,027 | -88,981,174,555 |
| （分配準備積立金） | 2,772,746,015 | 2,664,727,273 |
| 元本等合計 | 28,999,036,884 | 22,352,298,344 |
| 純資産の部合計 | 28,999,036,884 | 22,352,298,344 |
| 負債・純資産合計 | 29,607,217,946 | 22,662,032,546 |
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