中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/05-2025/04/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月4日 | 2025年4月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,062,428 | 76,941,789 |
| 投資信託受益証券 | 9,261,622,287 | 7,286,769,131 |
| 親投資信託受益証券 | 38,669,570 | 41,279,105 |
| 未収配当金 | 121,419,665 | 112,875,941 |
| 未収利息 | 234 | 1,026 |
| 流動資産計 | 9,457,774,184 | 7,517,866,992 |
| 資産の部合計 | 9,457,774,184 | 7,517,866,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,831,030 | 92,317,835 |
| 未払解約金 | 1,346,124 | 18,588,822 |
| 未払受託者報酬 | 210,966 | 226,826 |
| 未払委託者報酬 | 6,821,556 | 7,334,342 |
| その他未払費用 | 2,579,196 | 1,164,245 |
| 流動負債計 | 110,788,872 | 119,632,070 |
| 負債の部合計 | 110,788,872 | 119,632,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,554,020,633 | 61,545,223,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,207,035,321 | -54,146,988,880 |
| （分配準備積立金） | 2,351,107,816 | 2,145,894,100 |
| 元本等合計 | 9,346,985,312 | 7,398,234,922 |
| 純資産の部合計 | 9,346,985,312 | 7,398,234,922 |
| 負債・純資産合計 | 9,457,774,184 | 7,517,866,992 |
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