中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/07-2026/04/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月6日 | 2026年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,039,803 | 65,680,860 |
| 投資信託受益証券 | 9,006,959,035 | 8,359,715,148 |
| 親投資信託受益証券 | 42,476,837 | 41,683,339 |
| 未収入金 | 88,161,817 | － |
| 未収配当金 | 106,942,785 | 98,413,912 |
| 未収利息 | 667 | 1,331 |
| 流動資産計 | 9,294,580,944 | 8,565,494,590 |
| 資産の部合計 | 9,294,580,944 | 8,565,494,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,537,802 | 78,948,389 |
| 未払解約金 | 72,189,928 | 14,748,896 |
| 未払受託者報酬 | 254,892 | 260,281 |
| 未払委託者報酬 | 8,241,757 | 8,416,176 |
| その他未払費用 | 2,397,529 | 1,192,656 |
| 流動負債計 | 169,621,908 | 103,566,398 |
| 負債の部合計 | 169,621,908 | 103,566,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,691,868,326 | 52,632,259,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,566,909,290 | -44,170,331,247 |
| （分配準備積立金） | 2,008,044,397 | 1,853,408,750 |
| 元本等合計 | 9,124,959,036 | 8,461,928,192 |
| 純資産の部合計 | 9,124,959,036 | 8,461,928,192 |
| 負債・純資産合計 | 9,294,580,944 | 8,565,494,590 |
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