- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月5日-平成30年10月4日)
中国A株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 37,660,232,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,864,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,406,368,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,513,754,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2488 | 円 |