中華圏株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/05-2023/04/04)

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【提出】: 2023/06/30 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,734,960,271	円
Ⅱ 負債総額	13,272,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,721,687,660	円
Ⅳ 発行済口数	2,327,045,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0372	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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