- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月5日-平成30年4月4日)
チャイナランド株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 51,919,375,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,919,375,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,554,398,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2042 | 円 |