- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/05-2025/04/04)
チャイナランド株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,198,731,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,198,731,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,505,157,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7896 | 円 |