日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,062,960 | 74,908,987 |
| 親投資信託受益証券 | 2,615,917,504 | 2,223,163,724 |
| 未収入金 | 24,608,802 | 11,748,133 |
| 未収利息 | 128 | 113 |
| 流動資産計 | 2,728,589,394 | 2,309,820,957 |
| 資産の部合計 | 2,728,589,394 | 2,309,820,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,010,488 | － |
| 未払解約金 | 3,804,011 | 10,657,955 |
| 未払受託者報酬 | 864,941 | 780,753 |
| 未払委託者報酬 | 17,300,060 | 15,616,206 |
| その他未払費用 | 2,779,227 | 1,204,736 |
| 流動負債計 | 45,758,727 | 28,259,650 |
| 負債の部合計 | 45,758,727 | 28,259,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,101,048,842 | 1,703,742,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 581,781,825 | 577,819,228 |
| （分配準備積立金） | 539,936,274 | 438,264,732 |
| 元本等合計 | 2,682,830,667 | 2,281,561,307 |
| 純資産の部合計 | 2,682,830,667 | 2,281,561,307 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,589,394 | 2,309,820,957 |
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