日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年3月29日
- 4億3826万
- 2016年3月29日 -51.77%
- 2億1139万
- 2017年3月29日 -28.56%
- 1億5101万
- 2018年3月29日 -6.03%
- 1億4190万
- 2019年4月1日 +2.4%
- 1億4532万
- 2020年3月31日 -23.33%
- 1億1141万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2020/06/30 9:38
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/06/30 9:38 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2020/06/30 9:38
【日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2020/06/30 9:38
前中間計算期間自 2018年10月 2日至 2019年 4月 1日 当中間計算期間自 2019年10月 1日至 2020年 3月31日 営業収益 受取利息 40 6 有価証券売買等損益 △11,461,248 △120,225,864 営業収益合計 △11,461,208 △120,225,858 営業費用 支払利息 3,881 1,613 受託者報酬 210,891 174,700 委託者報酬 4,219,007 3,495,197 その他費用 325,799 264,684 営業費用合計 4,759,578 3,936,194 営業利益又は営業損失(△) △16,220,786 △124,162,052 経常利益又は経常損失(△) △16,220,786 △124,162,052 中間純利益又は中間純損失(△) △16,220,786 △124,162,052 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △1,138,952 924,975 期首剰余金又は期首欠損金(△) 173,214,991 111,672,492 剰余金増加額又は欠損金減少額 814,224 572,761 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 814,224 572,761 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,591,892 10,761,684 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,591,892 10,761,684 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 154,355,489 △23,603,458 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2020/06/30 9:38
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2020/06/30 9:38
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2020/06/30 9:38
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2010年11月12日～2011年 9月29日 0.0000 第2期 2011年 9月30日～2012年10月 1日 0.0000 第3期 2012年10月 2日～2013年 9月30日 0.0000 第4期 2013年10月 1日～2014年 9月29日 0.0100 第5期 2014年 9月30日～2015年 9月29日 0.0100 第6期 2015年 9月30日～2016年 9月29日 0.0000 第7期 2016年 9月30日～2017年 9月29日 0.0100 第8期 2017年 9月30日～2018年10月 1日 0.0100 第9期 2018年10月 2日～2019年 9月30日 0.0100 当中間期 2019年10月 1日～2020年 3月31日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2010年11月12日～2011年 9月29日 0.0000 第2期 2011年 9月30日～2012年10月 1日 0.0000 第3期 2012年10月 2日～2013年 9月30日 0.0000 第4期 2013年10月 1日～2014年 9月29日 0.0100 第5期 2014年 9月30日～2015年 9月29日 0.0100 第6期 2015年 9月30日～2016年 9月29日 0.0000 第7期 2016年 9月30日～2017年 9月29日 0.0100 第8期 2017年 9月30日～2018年10月 1日 0.0100 第9期 2018年10月 2日～2019年 9月30日 0.0100 当中間期 2019年10月 1日～2020年 3月31日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2020/06/30 9:38
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2010年11月12日～2011年 9月29日 △26.96 第2期 2011年 9月30日～2012年10月 1日 14.33 第3期 2012年10月 2日～2013年 9月30日 28.42 第4期 2013年10月 1日～2014年 9月29日 20.00 第5期 2014年 9月30日～2015年 9月29日 △11.28 第6期 2015年 9月30日～2016年 9月29日 △5.68 第7期 2016年 9月30日～2017年 9月29日 24.40 第8期 2017年 9月30日～2018年10月 1日 2.54 第9期 2018年10月 2日～2019年 9月30日 △5.41 当中間期 2019年10月 1日～2020年 3月31日 △24.56 期 期間 収益率(%) 第1期 2010年11月12日～2011年 9月29日 △26.96 第2期 2011年 9月30日～2012年10月 1日 14.33 第3期 2012年10月 2日～2013年 9月30日 28.42 第4期 2013年10月 1日～2014年 9月29日 20.00 第5期 2014年 9月30日～2015年 9月29日 △11.28 第6期 2015年 9月30日～2016年 9月29日 △5.68 第7期 2016年 9月30日～2017年 9月29日 24.40 第8期 2017年 9月30日～2018年10月 1日 2.54 第9期 2018年10月 2日～2019年 9月30日 △5.41 当中間期 2019年10月 1日～2020年 3月31日 △24.56 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/06/30 9:38 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/06/30 9:38
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 400,027,249 97.54 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 10,094,399 2.46 合計(純資産総額) 410,121,648 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 400,027,249 97.54 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 10,094,399 2.46 合計(純資産総額) 410,121,648 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2020/06/30 9:38
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2020/06/30 9:38
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/06/30 9:38
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2011年 9月29日) 8,799 8,799 0.7304 0.7304 第2計算期間末 (2012年10月 1日) 5,003 5,003 0.8351 0.8351 第3計算期間末 (2013年 9月30日) 3,131 3,131 1.0724 1.0724 第4計算期間末 (2014年 9月29日) 2,682 2,703 1.2769 1.2869 第5計算期間末 (2015年 9月29日) 1,062 1,071 1.1229 1.1329 第6計算期間末 (2016年 9月29日) 722 722 1.0591 1.0591 第7計算期間末 (2017年 9月29日) 705 711 1.3075 1.3175 第8計算期間末 (2018年10月 1日) 696 702 1.3307 1.3407 第9計算期間末 (2019年 9月30日) 560 565 1.2487 1.2587 2019年 4月末日 673 ― 1.3287 ― 5月末日 635 ― 1.2550 ― 6月末日 647 ― 1.2905 ― 7月末日 604 ― 1.2882 ― 8月末日 561 ― 1.2093 ― 9月末日 560 ― 1.2487 ― 10月末日 549 ― 1.3102 ― 11月末日 541 ― 1.3100 ― 12月末日 562 ― 1.3629 ― 2020年 1月末日 546 ― 1.3278 ― 2月末日 506 ― 1.2357 ― 3月末日 383 ― 0.9420 ― 4月末日 410 ― 1.0347 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2011年 9月29日) 8,799 8,799 0.7304 0.7304 第2計算期間末 (2012年10月 1日) 5,003 5,003 0.8351 0.8351 第3計算期間末 (2013年 9月30日) 3,131 3,131 1.0724 1.0724 第4計算期間末 (2014年 9月29日) 2,682 2,703 1.2769 1.2869 第5計算期間末 (2015年 9月29日) 1,062 1,071 1.1229 1.1329 第6計算期間末 (2016年 9月29日) 722 722 1.0591 1.0591 第7計算期間末 (2017年 9月29日) 705 711 1.3075 1.3175 第8計算期間末 (2018年10月 1日) 696 702 1.3307 1.3407 第9計算期間末 (2019年 9月30日) 560 565 1.2487 1.2587 2019年 4月末日 673 ― 1.3287 ― 5月末日 635 ― 1.2550 ― 6月末日 647 ― 1.2905 ― 7月末日 604 ― 1.2882 ― 8月末日 561 ― 1.2093 ― 9月末日 560 ― 1.2487 ― 10月末日 549 ― 1.3102 ― 11月末日 541 ― 1.3100 ― 12月末日 562 ― 1.3629 ― 2020年 1月末日 546 ― 1.3278 ― 2月末日 506 ― 1.2357 ― 3月末日 383 ― 0.9420 ― 4月末日 410 ― 1.0347 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2020/06/30 9:38
【日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2020/06/30 9:38
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2020/06/30 9:38
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2020年4月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 新世界株式マザーファンド2020/06/30 9:38
以下の運用状況は2020年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/06/30 9:38
注記表2019年 9月30日現在 2020年 3月31日現在 資産の部 流動資産 預金 - 1,691,457 コール・ローン 362,303,331 245,708,185 株式 73,333,514 54,237,083 投資信託受益証券 1,383,205,728 898,890,998 派生商品評価勘定 5,714,533 9,598,563 未収入金 2,391,688 58,520 未収配当金 374,430 269,985 前払金 - 297,000 差入委託証拠金 62,328,187 74,900,589 流動資産合計 1,889,651,411 1,285,652,380 資産合計 1,889,651,411 1,285,652,380 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 5,011,268 3,419,024 前受金 1,190,000 - 未払金 - 1,590,830 未払解約金 22,226,975 - 未払利息 295 412 流動負債合計 28,428,538 5,010,266 負債合計 28,428,538 5,010,266 純資産の部 元本等 元本 1,210,229,787 1,103,830,020 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 650,993,086 176,812,094 元本等合計 1,861,222,873 1,280,642,114 純資産合計 1,861,222,873 1,280,642,114 負債純資産合計 1,889,651,411 1,285,652,380
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
