当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/27 9:59

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2019/12/27 9:59

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/27 9:59

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2019/12/27 9:59

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年9月29日までとします(2010年11月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/12/27 9:59

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/12/27 9:59

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2010年11月12日～2011年 9月29日	0.0000
第2期	2011年 9月30日～2012年10月 1日	0.0000
第3期	2012年10月 2日～2013年 9月30日	0.0000
第4期	2013年10月 1日～2014年 9月29日	0.0100
第5期	2014年 9月30日～2015年 9月29日	0.0100
第6期	2015年 9月30日～2016年 9月29日	0.0000
第7期	2016年 9月30日～2017年 9月29日	0.0100
第8期	2017年 9月30日～2018年10月 1日	0.0100
第9期	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0.0100

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2010年11月12日～2011年 9月29日0.0000第2期2011年 9月30日～2012年10月 1日0.0000第3期2012年10月 2日～2013年 9月30日0.0000第4期2013年10月 1日～2014年 9月29日0.0100第5期2014年 9月30日～2015年 9月29日0.0100第6期2015年 9月30日～2016年 9月29日0.0000第7期2016年 9月30日～2017年 9月29日0.0100第8期2017年 9月30日～2018年10月 1日0.0100第9期2018年10月 2日～2019年 9月30日0.0100

2019/12/27 9:59

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2019/12/27 9:59

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/27 9:59

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年12月28日	有価証券届出書
2018年12月28日	有価証券報告書
2019年 6月28日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 6月28日	半期報告書

2019/12/27 9:59

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2010年11月12日～2011年 9月29日	△26.96
第2期	2011年 9月30日～2012年10月 1日	14.33
第3期	2012年10月 2日～2013年 9月30日	28.42
第4期	2013年10月 1日～2014年 9月29日	20.00
第5期	2014年 9月30日～2015年 9月29日	△11.28
第6期	2015年 9月30日～2016年 9月29日	△5.68
第7期	2016年 9月30日～2017年 9月29日	24.40
第8期	2017年 9月30日～2018年10月 1日	2.54
第9期	2018年10月 2日～2019年 9月30日	△5.41

e border="0">期期間収益率(%)第1期2010年11月12日～2011年 9月29日△26.96第2期2011年 9月30日～2012年10月 1日14.33第3期2012年10月 2日～2013年 9月30日28.42第4期2013年10月 1日～2014年 9月29日20.00第5期2014年 9月30日～2015年 9月29日△11.28第6期2015年 9月30日～2016年 9月29日△5.68第7期2016年 9月30日～2017年 9月29日24.40第8期2017年 9月30日～2018年10月 1日2.54第9期2018年10月 2日～2019年 9月30日△5.41e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/12/27 9:59

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/12/27 9:59

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/12/27 9:59

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/12/27 9:59

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に株価指数先物取引にかかる権利の価格は、株価指数の計算根拠となる対象企業の株価や、株価指数を構成する株式市場の値動きに影響を受けて変動します。また、国内および海外の他の株価指数の値動きに連動して変動することもあります。ファンドにおいては、株価指数に関係する株式および株価指数を構成する株式市場の値動きに予想外の変動があった場合、株価指数先物取引にかかる権利の価格にも予想外の変動が生じる可能性があり、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式および株価指数先物取引にかかる権利は、先進国の株式および株価指数先物取引にかかる権利に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2019/12/27 9:59

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/27 9:59

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2019/12/27 9:59

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン>「新世界株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2019/12/27 9:59

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「新世界株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2019/12/27 9:59

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	新世界株式マザーファンド	331,391,541	1.5377	509,580,773	1.6174	535,992,678	97.60

e border="0">国・

2019/12/27 9:59

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	535,992,678	97.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,202,483	2.40
合計(純資産総額)		549,195,161	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本535,992,67897.60コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―13,202,4832.40合計(純資産総額)549,195,161100.00

2019/12/27 9:59

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/12/27 9:59

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2020年9月29日をもって信託期間が終了いたします。

2019/12/27 9:59

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2017年 9月30日至 2018年10月 1日	第9期自 2018年10月 2日至 2019年 9月30日
営業収益
受取利息	62	40
有価証券売買等損益	28,162,034	△27,550,663
営業収益合計	28,162,096	△27,550,623
営業費用
支払利息	9,576	7,892
受託者報酬	459,289	411,824
委託者報酬	9,188,220	8,238,850
その他費用	709,719	636,339
営業費用合計	10,366,804	9,294,905
営業利益又は営業損失(△)	17,795,292	△36,845,528
経常利益又は経常損失(△)	17,795,292	△36,845,528
当期純利益又は当期純損失(△)	17,795,292	△36,845,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,079,278	△4,074,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	165,961,665	173,214,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,051,316	870,252
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,051,316	870,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,276,536	25,151,046
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,276,536	25,151,046
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,237,468	4,490,375
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,214,991	111,672,492

2019/12/27 9:59

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2019/12/27 9:59

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/12/27 9:59

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/12/27 9:59

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2019/12/27 9:59

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2019/12/27 9:59

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2011年 9月29日)	8,799	8,799	0.7304	0.7304
第2計算期間末	(2012年10月 1日)	5,003	5,003	0.8351	0.8351
第3計算期間末	(2013年 9月30日)	3,131	3,131	1.0724	1.0724
第4計算期間末	(2014年 9月29日)	2,682	2,703	1.2769	1.2869
第5計算期間末	(2015年 9月29日)	1,062	1,071	1.1229	1.1329
第6計算期間末	(2016年 9月29日)	722	722	1.0591	1.0591
第7計算期間末	(2017年 9月29日)	705	711	1.3075	1.3175
第8計算期間末	(2018年10月 1日)	696	702	1.3307	1.3407
第9計算期間末	(2019年 9月30日)	560	565	1.2487	1.2587
	2018年10月末日	635	―	1.2162	―
	11月末日	665	―	1.2736	―
	12月末日	616	―	1.1905	―
	2019年 1月末日	654	―	1.2696	―
	2月末日	674	―	1.3146	―
	3月末日	663	―	1.2955	―
	4月末日	673	―	1.3287	―
	5月末日	635	―	1.2550	―
	6月末日	647	―	1.2905	―
	7月末日	604	―	1.2882	―
	8月末日	561	―	1.2093	―
	9月末日	560	―	1.2487	―
	10月末日	549	―	1.3102	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2011年 9月29日)8,7998,7990.73040.7304第2計算期間末(2012年10月 1日)5,0035,0030.83510.8351第3計算期間末(2013年 9月30日)3,1313,1311.07241.0724第4計算期間末(2014年 9月29日)2,6822,7031.27691.2869第5計算期間末(2015年 9月29日)1,0621,0711.12291.1329第6計算期間末(2016年 9月29日)7227221.05911.0591第7計算期間末(2017年 9月29日)7057111.30751.3175第8計算期間末(2018年10月 1日)6967021.33071.3407第9計算期間末(2019年 9月30日)5605651.24871.25872018年10月末日635―1.2162―11月末日665―1.2736―12月末日616―1.1905―2019年 1月末日654―1.2696―2月末日674―1.3146―3月末日663―1.2955―4月末日673―1.3287―5月末日635―1.2550―6月末日647―1.2905―7月末日604―1.2882―8月末日561―1.2093―9月末日560―1.2487―10月末日549―1.3102―

2019/12/27 9:59

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	551,157,914	円
Ⅱ 負債総額	1,962,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,195,161	円
Ⅳ 発行済口数	419,173,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3102	円

e border="0">Ⅰ 資産総額551,157,914円Ⅱ 負債総額1,962,753円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)549,195,161円Ⅳ 発行済口数419,173,901口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3102円

2019/12/27 9:59

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月30日から翌年9月29日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/12/27 9:59

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2010年11月12日～2011年 9月29日	20,683,747,830	8,637,345,448
第2期	2011年 9月30日～2012年10月 1日	2,768,914,110	8,823,450,680
第3期	2012年10月 2日～2013年 9月30日	1,393,520,576	4,465,274,642
第4期	2013年10月 1日～2014年 9月29日	524,132,384	1,343,195,288
第5期	2014年 9月30日～2015年 9月29日	16,348,171	1,171,484,254
第6期	2015年 9月30日～2016年 9月29日	14,854,479	278,638,128
第7期	2016年 9月30日～2017年 9月29日	596,628	142,972,946
第8期	2017年 9月30日～2018年10月 1日	34,470,564	50,476,553
第9期	2018年10月 2日～2019年 9月30日	2,714,432	77,423,694

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2010年11月12日～2011年 9月29日20,683,747,8308,637,345,448第2期2011年 9月30日～2012年10月 1日2,768,914,1108,823,450,680第3期2012年10月 2日～2013年 9月30日1,393,520,5764,465,274,642第4期2013年10月 1日～2014年 9月29日524,132,3841,343,195,288第5期2014年 9月30日～2015年 9月29日16,348,1711,171,484,254第6期2015年 9月30日～2016年 9月29日14,854,479278,638,128第7期2016年 9月30日～2017年 9月29日596,628142,972,946第8期2017年 9月30日～2018年10月 1日34,470,56450,476,553第9期2018年10月 2日～2019年 9月30日2,714,43277,423,694e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2019/12/27 9:59

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2019/12/27 9:59

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2019/12/27 9:59

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2019/12/27 9:59

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>

※上記体制は2019年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2019/12/27 9:59

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン】
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,922,247,877	円
Ⅱ 負債総額	9,052,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,913,194,879	円
Ⅳ 発行済口数	1,182,865,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6174	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,922,247,877円Ⅱ 負債総額9,052,998円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,913,194,879円Ⅳ 発行済口数1,182,865,109口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6174円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年10月 1日現在	2019年 9月30日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	456,979,541	362,303,331
株式	77,077,132	73,333,514
投資信託受益証券	1,700,419,481	1,383,205,728
派生商品評価勘定	23,201,641	5,714,533
未収入金	2,902,133	2,391,688
未収配当金	471,476	374,430
差入委託証拠金	61,899,753	62,328,187
流動資産合計	2,322,951,157	1,889,651,411
資産合計	2,322,951,157	1,889,651,411
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,939,601	5,011,268
前受金	2,457,000	1,190,000
未払金	11,550	-
未払解約金	31,482,770	22,226,975
未払利息	760	295
流動負債合計	35,891,681	28,428,538
負債合計	35,891,681	28,428,538
純資産の部
元本等
元本	1,425,199,018	1,210,229,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	861,860,458	650,993,086
元本等合計	2,287,059,476	1,861,222,873
純資産合計	2,287,059,476	1,861,222,873
負債純資産合計	2,322,951,157	1,889,651,411

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

新世界株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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