半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 9月29日) | 8,799 | 8,799 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第2計算期間末 | (2012年10月 1日) | 5,003 | 5,003 | 0.8351 | 0.8351 |
| 第3計算期間末 | (2013年 9月30日) | 3,131 | 3,131 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第4計算期間末 | (2014年 9月29日) | 2,682 | 2,703 | 1.2769 | 1.2869 |
| 第5計算期間末 | (2015年 9月29日) | 1,062 | 1,071 | 1.1229 | 1.1329 |
| 第6計算期間末 | (2016年 9月29日) | 722 | 722 | 1.0591 | 1.0591 |
| 第7計算期間末 | (2017年 9月29日) | 705 | 711 | 1.3075 | 1.3175 |
| 第8計算期間末 | (2018年10月 1日) | 696 | 702 | 1.3307 | 1.3407 |
| 第9計算期間末 | (2019年 9月30日) | 560 | 565 | 1.2487 | 1.2587 |
| 2019年 4月末日 | 673 | ― | 1.3287 | ― | |
| 5月末日 | 635 | ― | 1.2550 | ― | |
| 6月末日 | 647 | ― | 1.2905 | ― | |
| 7月末日 | 604 | ― | 1.2882 | ― | |
| 8月末日 | 561 | ― | 1.2093 | ― | |
| 9月末日 | 560 | ― | 1.2487 | ― | |
| 10月末日 | 549 | ― | 1.3102 | ― | |
| 11月末日 | 541 | ― | 1.3100 | ― | |
| 12月末日 | 562 | ― | 1.3629 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 546 | ― | 1.3278 | ― | |
| 2月末日 | 506 | ― | 1.2357 | ― | |
| 3月末日 | 383 | ― | 0.9420 | ― | |
| 4月末日 | 410 | ― | 1.0347 | ― | |
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