有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 9月29日) | 8,799 | 8,799 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第2計算期間末 | (2012年10月 1日) | 5,003 | 5,003 | 0.8351 | 0.8351 |
| 第3計算期間末 | (2013年 9月30日) | 3,131 | 3,131 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第4計算期間末 | (2014年 9月29日) | 2,682 | 2,703 | 1.2769 | 1.2869 |
| 2013年10月末日 | 3,412 | ― | 1.1194 | ― | |
| 11月末日 | 3,403 | ― | 1.1585 | ― | |
| 12月末日 | 3,144 | ― | 1.1838 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,678 | ― | 1.1029 | ― | |
| 2月末日 | 2,716 | ― | 1.1258 | ― | |
| 3月末日 | 2,744 | ― | 1.1553 | ― | |
| 4月末日 | 2,617 | ― | 1.1508 | ― | |
| 5月末日 | 2,624 | ― | 1.1845 | ― | |
| 6月末日 | 2,602 | ― | 1.1875 | ― | |
| 7月末日 | 2,711 | ― | 1.2437 | ― | |
| 8月末日 | 2,714 | ― | 1.2603 | ― | |
| 9月末日 | 2,661 | ― | 1.2628 | ― | |
| 10月末日 | 2,574 | ― | 1.2566 | ― | |
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