有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 9月29日) | 8,799 | 8,799 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第2計算期間末 | (2012年10月 1日) | 5,003 | 5,003 | 0.8351 | 0.8351 |
| 第3計算期間末 | (2013年 9月30日) | 3,131 | 3,131 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第4計算期間末 | (2014年 9月29日) | 2,682 | 2,703 | 1.2769 | 1.2869 |
| 第5計算期間末 | (2015年 9月29日) | 1,062 | 1,071 | 1.1229 | 1.1329 |
| 第6計算期間末 | (2016年 9月29日) | 722 | 722 | 1.0591 | 1.0591 |
| 2015年10月末日 | 1,157 | ― | 1.2279 | ― | |
| 11月末日 | 1,089 | ― | 1.2179 | ― | |
| 12月末日 | 1,029 | ― | 1.1749 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 917 | ― | 1.0655 | ― | |
| 2月末日 | 860 | ― | 0.9996 | ― | |
| 3月末日 | 935 | ― | 1.0932 | ― | |
| 4月末日 | 888 | ― | 1.0866 | ― | |
| 5月末日 | 848 | ― | 1.0725 | ― | |
| 6月末日 | 746 | ― | 1.0008 | ― | |
| 7月末日 | 767 | ― | 1.0573 | ― | |
| 8月末日 | 750 | ― | 1.0683 | ― | |
| 9月末日 | 716 | ― | 1.0507 | ― | |
| 10月末日 | 731 | ― | 1.0787 | ― | |
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