有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 9月29日) | 8,799 | 8,799 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第2計算期間末 | (2012年10月 1日) | 5,003 | 5,003 | 0.8351 | 0.8351 |
| 第3計算期間末 | (2013年 9月30日) | 3,131 | 3,131 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第4計算期間末 | (2014年 9月29日) | 2,682 | 2,703 | 1.2769 | 1.2869 |
| 第5計算期間末 | (2015年 9月29日) | 1,062 | 1,071 | 1.1229 | 1.1329 |
| 第6計算期間末 | (2016年 9月29日) | 722 | 722 | 1.0591 | 1.0591 |
| 第7計算期間末 | (2017年 9月29日) | 705 | 711 | 1.3075 | 1.3175 |
| 2016年10月末日 | 731 | ― | 1.0787 | ― | |
| 11月末日 | 749 | ― | 1.1105 | ― | |
| 12月末日 | 773 | ― | 1.1707 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 757 | ― | 1.1881 | ― | |
| 2月末日 | 741 | ― | 1.1974 | ― | |
| 3月末日 | 753 | ― | 1.2272 | ― | |
| 4月末日 | 740 | ― | 1.2208 | ― | |
| 5月末日 | 735 | ― | 1.2380 | ― | |
| 6月末日 | 734 | ― | 1.2407 | ― | |
| 7月末日 | 736 | ― | 1.2722 | ― | |
| 8月末日 | 735 | ― | 1.2924 | ― | |
| 9月末日 | 705 | ― | 1.3075 | ― | |
| 10月末日 | 704 | ― | 1.3478 | ― | |
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