日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの損益計算書

【提出】

2018年12月28日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月30日至 2017年9月29日	自 2017年9月30日至 2018年10月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	56	62
有価証券売買等損益	173,353,444	28,162,034
営業収益合計	173,353,500	28,162,096
営業費用
支払利息	8,930	9,576
受託者報酬	482,395	459,289
委託者報酬	9,650,276	9,188,220
その他費用	744,348	709,719
営業費用合計	10,885,949	10,366,804
営業利益又は営業損失（△）	162,467,551	17,795,292
経常利益又は経常損失（△）	162,467,551	17,795,292
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	162,467,551	17,795,292
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,526,739	2,079,278
中間剰余金又は中間欠損金（△）	165,961,665	173,214,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,204	12,051,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,204	12,051,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,017,339	15,276,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,017,339	15,276,536
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	5,397,527	5,237,468