日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,524,568 | 18,831,096 |
| 親投資信託受益証券 | 679,881,053 | 546,861,608 |
| 未収入金 | 6,333,130 | 6,967,050 |
| 流動資産計 | 707,738,751 | 572,659,754 |
| 資産の部合計 | 707,738,751 | 572,659,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,237,468 | 4,490,375 |
| 未払解約金 | － | 2,542,638 |
| 未払受託者報酬 | 230,861 | 204,466 |
| 未払委託者報酬 | 4,618,531 | 4,090,515 |
| 未払利息 | 35 | 15 |
| その他未払費用 | 690,062 | 621,712 |
| 流動負債計 | 10,776,957 | 11,949,721 |
| 負債の部合計 | 10,776,957 | 11,949,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,746,803 | 449,037,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,214,991 | 111,672,492 |
| （分配準備積立金） | 149,248,834 | 123,256,427 |
| 元本等合計 | 696,961,794 | 560,710,033 |
| 純資産の部合計 | 696,961,794 | 560,710,033 |
| 負債・純資産合計 | 707,738,751 | 572,659,754 |
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