三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月27日-平成24年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,377 | 110,991 |
| 親投資信託受益証券 | 986,480 | 62,415,066 |
| 未収入金 | 186 | 34,934 |
| 流動資産合計 | 988,043 | 62,560,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 988,043 | 62,560,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 27,909 |
| 未払受託者報酬 | 94 | 7,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,354 | 99,903 |
| その他未払費用 | － | 643 |
| 流動負債合計 | 1,448 | 136,294 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,448 | 136,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 64,629,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,405 | -2,204,452 |
| （分配準備積立金） | 18,121 | 1,483,751 |
| 元本等合計 | 986,595 | 62,424,697 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 986,595 | 62,424,697 |
| 負債純資産合計 | 988,043 | 62,560,991 |
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