三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,991 | 3,474,914 |
| 親投資信託受益証券 | 62,415,066 | 322,618,943 |
| 未収入金 | 34,934 | 707,507 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産合計 | 62,560,991 | 326,801,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,560,991 | 326,801,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,909 | 3,572,397 |
| 未払受託者報酬 | 7,839 | 43,580 |
| 未払委託者報酬 | 99,903 | 522,868 |
| その他未払費用 | 643 | 3,871 |
| 流動負債合計 | 136,294 | 4,142,716 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 136,294 | 4,142,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,629,149 | 261,495,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,204,452 | 61,163,623 |
| （分配準備積立金） | 1,483,751 | 49,693,644 |
| 元本等合計 | 62,424,697 | 322,658,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,424,697 | 322,658,657 |
| 負債純資産合計 | 62,560,991 | 326,801,373 |
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