三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,898,406 | 28,308,540 |
| 親投資信託受益証券 | 2,767,918,142 | 4,496,229,761 |
| 未収入金 | 1,052,811 | － |
| 流動資産計 | 2,783,869,359 | 4,524,538,301 |
| 資産の部合計 | 2,783,869,359 | 4,524,538,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,569,211 | 15,598,989 |
| 未払受託者報酬 | 537,324 | 886,754 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,840 | 10,641,017 |
| 未払利息 | 21 | 41 |
| その他未払費用 | 48,293 | 79,745 |
| 流動負債計 | 15,602,689 | 27,206,546 |
| 負債の部合計 | 15,602,689 | 27,206,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,320,975,247 | 3,316,221,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,291,423 | 1,181,109,935 |
| （分配準備積立金） | 271,925,491 | 435,108,694 |
| 元本等合計 | 2,768,266,670 | 4,497,331,755 |
| 純資産の部合計 | 2,768,266,670 | 4,497,331,755 |
| 負債・純資産合計 | 2,783,869,359 | 4,524,538,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
