三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,308,540 | 29,500,430 |
| 親投資信託受益証券 | 4,496,229,761 | 5,892,351,444 |
| 未収入金 | － | 633,497 |
| 流動資産計 | 4,524,538,301 | 5,922,485,371 |
| 資産の部合計 | 4,524,538,301 | 5,922,485,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,598,989 | 12,943,131 |
| 未払受託者報酬 | 886,754 | 1,187,683 |
| 未払委託者報酬 | 10,641,017 | 14,252,168 |
| 未払利息 | 41 | 56 |
| その他未払費用 | 79,745 | 106,866 |
| 流動負債計 | 27,206,546 | 28,489,904 |
| 負債の部合計 | 27,206,546 | 28,489,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,316,221,820 | 4,770,258,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,181,109,935 | 1,123,737,440 |
| （分配準備積立金） | 435,108,694 | 652,441,789 |
| 元本等合計 | 4,497,331,755 | 5,893,995,467 |
| 純資産の部合計 | 4,497,331,755 | 5,893,995,467 |
| 負債・純資産合計 | 4,524,538,301 | 5,922,485,371 |
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