三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,772,361 | 53,585,902 |
| 親投資信託受益証券 | 11,454,622,362 | 13,223,808,573 |
| 未収入金 | 62,875 | 10,631,903 |
| 流動資産計 | 11,494,457,598 | 13,288,026,378 |
| 資産の部合計 | 11,494,457,598 | 13,288,026,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,413,431 | 36,120,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,496,921 | 1,805,786 |
| 未払委託者報酬 | 18,861,225 | 22,752,859 |
| 未払利息 | 8 | 23 |
| その他未払費用 | 215,501 | 259,968 |
| 流動負債計 | 36,987,086 | 60,938,639 |
| 負債の部合計 | 36,987,086 | 60,938,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,979,018,535 | 10,254,186,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,478,451,977 | 2,972,901,624 |
| （分配準備積立金） | 1,253,032,763 | 1,615,287,141 |
| 元本等合計 | 11,457,470,512 | 13,227,087,739 |
| 純資産の部合計 | 11,457,470,512 | 13,227,087,739 |
| 負債・純資産合計 | 11,494,457,598 | 13,288,026,378 |
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