三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,585,902 | 59,318,987 |
| 親投資信託受益証券 | 13,223,808,573 | 15,576,534,442 |
| 未収入金 | 10,631,903 | － |
| 流動資産計 | 13,288,026,378 | 15,635,853,429 |
| 資産の部合計 | 13,288,026,378 | 15,635,853,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,120,003 | 28,039,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,786 | 2,055,562 |
| 未払委託者報酬 | 22,752,859 | 25,899,938 |
| 未払利息 | 23 | 26 |
| その他未払費用 | 259,968 | 295,938 |
| 流動負債計 | 60,938,639 | 56,291,281 |
| 負債の部合計 | 60,938,639 | 56,291,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,254,186,115 | 11,513,852,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,972,901,624 | 4,065,710,053 |
| （分配準備積立金） | 1,615,287,141 | 2,088,415,039 |
| 元本等合計 | 13,227,087,739 | 15,579,562,148 |
| 純資産の部合計 | 13,227,087,739 | 15,579,562,148 |
| 負債・純資産合計 | 13,288,026,378 | 15,635,853,429 |
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