三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,318,987 | 86,180,514 |
| 親投資信託受益証券 | 15,576,534,442 | 21,386,700,058 |
| 未収入金 | － | 41,244,774 |
| 流動資産計 | 15,635,853,429 | 21,514,125,346 |
| 資産の部合計 | 15,635,853,429 | 21,514,125,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,039,817 | 84,785,398 |
| 未払受託者報酬 | 2,055,562 | 2,800,353 |
| 未払委託者報酬 | 25,899,938 | 35,284,399 |
| 未払利息 | 26 | 22 |
| その他未払費用 | 295,938 | 403,188 |
| 流動負債計 | 56,291,281 | 123,273,360 |
| 負債の部合計 | 56,291,281 | 123,273,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,513,852,095 | 13,226,900,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,065,710,053 | 8,163,951,245 |
| （分配準備積立金） | 2,088,415,039 | 3,625,389,886 |
| 元本等合計 | 15,579,562,148 | 21,390,851,986 |
| 純資産の部合計 | 15,579,562,148 | 21,390,851,986 |
| 負債・純資産合計 | 15,635,853,429 | 21,514,125,346 |
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