三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,585,902 | 50,603,493 |
| 親投資信託受益証券 | 13,223,808,573 | 13,909,899,053 |
| 未収入金 | 10,631,903 | 4,136,577 |
| 流動資産計 | 13,288,026,378 | 13,964,639,123 |
| 資産の部合計 | 13,288,026,378 | 13,964,639,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,120,003 | 26,700,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,786 | 1,845,387 |
| 未払委託者報酬 | 22,752,859 | 23,251,766 |
| 未払利息 | 23 | 15 |
| その他未払費用 | 259,968 | 265,672 |
| 流動負債計 | 60,938,639 | 52,063,460 |
| 負債の部合計 | 60,938,639 | 52,063,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,254,186,115 | 10,700,651,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,972,901,624 | 3,211,924,616 |
| （分配準備積立金） | 1,615,287,141 | 1,477,713,720 |
| 元本等合計 | 13,227,087,739 | 13,912,575,663 |
| 純資産の部合計 | 13,227,087,739 | 13,912,575,663 |
| 負債・純資産合計 | 13,288,026,378 | 13,964,639,123 |
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