三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,772,361 | 41,306,505 |
| 親投資信託受益証券 | 11,454,622,362 | 12,750,625,315 |
| 未収入金 | 62,875 | 12,177,139 |
| 流動資産計 | 11,494,457,598 | 12,804,108,959 |
| 資産の部合計 | 11,494,457,598 | 12,804,108,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,413,431 | 26,439,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,496,921 | 1,660,597 |
| 未払委託者報酬 | 18,861,225 | 20,923,476 |
| 未払利息 | 8 | 40 |
| その他未払費用 | 215,501 | 239,067 |
| 流動負債計 | 36,987,086 | 49,262,618 |
| 負債の部合計 | 36,987,086 | 49,262,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,979,018,535 | 9,701,613,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,478,451,977 | 3,053,232,512 |
| （分配準備積立金） | 1,253,032,763 | 1,123,641,066 |
| 元本等合計 | 11,457,470,512 | 12,754,846,341 |
| 純資産の部合計 | 11,457,470,512 | 12,754,846,341 |
| 負債・純資産合計 | 11,494,457,598 | 12,804,108,959 |
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