三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,898,624 | 36,459,502 |
| 親投資信託受益証券 | 10,454,233,672 | 10,446,398,203 |
| 流動資産計 | 10,512,132,296 | 10,482,857,705 |
| 資産の部合計 | 10,512,132,296 | 10,482,857,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,111,583 | 14,359,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,211 | 1,353,190 |
| 未払委託者報酬 | 19,924,059 | 17,050,212 |
| 未払利息 | 25 | 33 |
| その他未払費用 | 161,375 | 194,799 |
| 流動負債計 | 54,845,253 | 32,957,576 |
| 負債の部合計 | 54,845,253 | 32,957,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,820,777,870 | 8,428,922,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,636,509,173 | 2,020,977,409 |
| （分配準備積立金） | 940,618,344 | 835,936,324 |
| 元本等合計 | 10,457,287,043 | 10,449,900,129 |
| 純資産の部合計 | 10,457,287,043 | 10,449,900,129 |
| 負債・純資産合計 | 10,512,132,296 | 10,482,857,705 |
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