三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,754,440 |
| コール・ローン | 29,500,430 | 28,521,554 |
| 親投資信託受益証券 | 5,892,351,444 | 7,496,483,265 |
| 未収入金 | 633,497 | － |
| 流動資産計 | 5,922,485,371 | 7,530,759,259 |
| 資産の部合計 | 5,922,485,371 | 7,530,759,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,943,131 | 12,364,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,683 | 1,389,937 |
| 未払委託者報酬 | 14,252,168 | 16,679,223 |
| 未払利息 | 56 | 196 |
| その他未払費用 | 106,866 | 125,093 |
| 流動負債計 | 28,489,904 | 30,558,727 |
| 負債の部合計 | 28,489,904 | 30,558,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,770,258,027 | 5,766,960,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,123,737,440 | 1,733,240,307 |
| （分配準備積立金） | 652,441,789 | 595,885,724 |
| 元本等合計 | 5,893,995,467 | 7,500,200,532 |
| 純資産の部合計 | 5,893,995,467 | 7,500,200,532 |
| 負債・純資産合計 | 5,922,485,371 | 7,530,759,259 |
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