三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,308,540 | 17,549,283 |
| 親投資信託受益証券 | 4,496,229,761 | 5,118,455,531 |
| 未収入金 | － | 7,212,568 |
| 流動資産計 | 4,524,538,301 | 5,143,217,382 |
| 資産の部合計 | 4,524,538,301 | 5,143,217,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,598,989 | 10,449,671 |
| 未払受託者報酬 | 886,754 | 997,437 |
| 未払委託者報酬 | 10,641,017 | 11,969,210 |
| 未払利息 | 41 | 35 |
| その他未払費用 | 79,745 | 89,707 |
| 流動負債計 | 27,206,546 | 23,506,060 |
| 負債の部合計 | 27,206,546 | 23,506,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,316,221,820 | 4,126,277,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,181,109,935 | 993,433,539 |
| （分配準備積立金） | 435,108,694 | 391,704,672 |
| 元本等合計 | 4,497,331,755 | 5,119,711,322 |
| 純資産の部合計 | 4,497,331,755 | 5,119,711,322 |
| 負債・純資産合計 | 4,524,538,301 | 5,143,217,382 |
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