三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 735,928 |
| コール・ローン | 6,580,591 | 5,801,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,219,818,490 | 1,508,030,100 |
| 未収入金 | 8,277 | 342,564 |
| 未収利息 | 10 | 27 |
| 流動資産計 | 1,226,407,368 | 1,514,909,637 |
| 資産の部合計 | 1,226,407,368 | 1,514,909,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,428,680 | 2,864,950 |
| 未払受託者報酬 | 229,953 | 292,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,759,427 | 3,511,574 |
| その他未払費用 | 20,635 | 26,276 |
| 流動負債計 | 6,438,695 | 6,695,439 |
| 負債の部合計 | 6,438,695 | 6,695,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,160,897 | 1,153,625,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,807,776 | 354,588,251 |
| （分配準備積立金） | 96,875,597 | 81,910,832 |
| 元本等合計 | 1,219,968,673 | 1,508,214,198 |
| 純資産の部合計 | 1,219,968,673 | 1,508,214,198 |
| 負債・純資産合計 | 1,226,407,368 | 1,514,909,637 |
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