三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月27日 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 637 | 1,554 |
| 有価証券売買等損益 | 64,524,592 | -44,560,397 |
| 営業収益合計 | 64,525,229 | -44,558,843 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 149,452 | 292,639 |
| 委託者報酬 | 1,793,441 | 3,511,574 |
| その他費用 | 13,389 | 26,276 |
| 営業費用合計 | 1,956,282 | 3,830,489 |
| 全事業営業利益 | 62,568,947 | -48,389,332 |
| 当期経常利益 | 62,568,947 | -48,389,332 |
| 当年度純利益 | 62,568,947 | -48,389,332 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,454,606 | -4,274,593 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,807,776 | 354,588,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,910,657 | 139,576,274 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,910,657 | 139,576,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,271,833 | 60,681,060 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,271,833 | 60,681,060 |
| 分配金 | － | － |
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