三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月29日 至 2013年7月28日 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,062 | 637 |
| 有価証券売買等損益 | -4,435,181 | 64,524,592 |
| 営業収益合計 | -4,434,119 | 64,525,229 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 88,281 | 149,452 |
| 委託者報酬 | 1,059,261 | 1,793,441 |
| その他費用 | 7,883 | 13,389 |
| 営業費用合計 | 1,155,425 | 1,956,282 |
| 全事業営業利益 | -5,589,544 | 62,568,947 |
| 当期経常利益 | -5,589,544 | 62,568,947 |
| 当年度純利益 | -5,589,544 | 62,568,947 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,052,856 | 4,454,606 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,054,393 | 206,807,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,610,569 | 65,910,657 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,610,569 | 65,910,657 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,182,905 | 16,271,833 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,182,905 | 16,271,833 |
| 分配金 | － | － |
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