三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 12:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,011,928 |
| コール・ローン | 2,822,507 | 3,378,587 |
| 親投資信託受益証券 | 593,802,503 | 862,711,874 |
| 未収入金 | 2,832,112 | － |
| 未収利息 | 4 | 15 |
| 流動資産計 | 599,457,126 | 868,102,404 |
| 資産の部合計 | 599,457,126 | 868,102,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,056,166 | 1,536,917 |
| 未払受託者報酬 | 116,404 | 149,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,751 | 1,793,441 |
| その他未払費用 | 10,412 | 13,389 |
| 流動負債計 | 5,579,733 | 3,493,199 |
| 負債の部合計 | 5,579,733 | 3,493,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,823,000 | 657,801,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,054,393 | 206,807,558 |
| （分配準備積立金） | 57,142,332 | 49,728,969 |
| 元本等合計 | 593,877,393 | 864,609,205 |
| 純資産の部合計 | 593,877,393 | 864,609,205 |
| 負債・純資産合計 | 599,457,126 | 868,102,404 |
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