有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
本ファンドは、信託財産の中・長期的な成長をめざして運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「単位型投信/国内/債券」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
本ファンドの商品分類は「単位型投信/国内/債券」です。
商品分類表(本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
		株式
	国内
単位型投信		債券
	海外	不動産投信
追加型投信		その他資産
	内外	( )
		資産複合

商品分類の定義

該当分類	分類の定義
単位型投信	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
国 内	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

◎属性区分
本ファンドの属性区分

投資対象資産	債券 社債
決 算 頻 度	年2回
投資対象地域	日本

属性区分表(本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域
株式	年1回	グローバル (日本を含む)
一般	年2回
大型株	年4回	日本
中小型株	年6回	北米
債券	(隔月)	欧州
一般	年12回	アジア
公債	(毎月)	オセアニア
社債	日々	中南米
その他債券	その他	アフリカ
クレジット	( )	中近東
属性		(中東)
(高格付債)		エマージング
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券))
資産複合
( )

属性区分の定義

該当区分	区分の定義
債券 社債	目論見書または信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年2回	目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

③ファンドの特色
株式会社西京銀行が発行する劣後債及び日本の国債へ投資をします。

・本ファンドは設定から約5年を経過した時点より解約が自由に行えます。なお、本ファンドは約5年経過の後、早期償還することがあります。 投資する劣後債は、早期償還条項が付与されており、発行から5年またはそれ以降6ヶ月毎に早期償還される場合があります。当該劣後債が早期償還された場合には、本ファンドは直近の決算日をもって早期償還します。 (注)クローズド期間中は解約できません。ただし、例外的に、特別解約の事由に該当する場合にのみ解約請求を行うことができます。特別解約の事由については後記 第2[管理及び運営]の2.[換金(解約)手続等]をご確認ください。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。
④信託金の限度額
本ファンドの信託金の限度額は23億円とします。