西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)

西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の財務状況

財務状況

2015年10月21日 9:25
(個別) 資産 0.31%減 23億2241万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/07	2,326,053,725	2,295,702,283
2012/01	2,333,218,339	2,305,477,495
2012/07	2,364,782,320	2,337,728,291
2013/01	2,346,693,164	2,319,798,273
2013/07	2,343,714,779	2,316,831,556
2014/01	2,341,648,535	2,314,512,913
2014/07	2,336,717,578	2,309,739,655
2015/01	2,329,643,302	2,302,586,863
2015/07	2,322,417,978	2,295,473,079

財務推移

資産

2011年7月（個）: 23億2605万
2012年1月（個） +0.31%: 23億3321万
2012年7月（個） +1.35%: 23億6478万
2013年1月（個） -0.76%: 23億4669万
2013年7月（個） -0.13%: 23億4371万
2014年1月（個） -0.09%: 23億4164万
2014年7月（個） -0.21%: 23億3671万
2015年1月（個） -0.3%: 23億2964万
2015年7月（個） -0.31%: 23億2241万

純資産

2011年7月（個）: 22億9570万
2012年1月（個） +0.43%: 23億547万
2012年7月（個） +1.4%: 23億3772万
2013年1月（個） -0.77%: 23億1979万
2013年7月（個） -0.13%: 23億1683万
2014年1月（個） -0.1%: 23億1451万
2014年7月（個） -0.21%: 23億973万
2015年1月（個） -0.31%: 23億258万
2015年7月（個） -0.31%: 22億9547万

開示資料

決算

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