西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,910,999 | 34,233,120 |
| 国債証券 | 281,382,600 | 281,291,320 |
| 社債券 | 2,046,020,000 | 2,027,860,000 |
| 未収利息 | 3,468,721 | 3,308,177 |
| 前払費用 | － | 547 |
| 流動資産合計 | 2,364,782,320 | 2,346,693,164 |
| 資産合計 | 2,364,782,320 | 2,346,693,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,610,000 | 20,381,000 |
| 未払受託者報酬 | 483,592 | 488,957 |
| 未払委託者報酬 | 5,802,937 | 5,867,434 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 27,054,029 | 26,894,891 |
| 負債合計 | 27,054,029 | 26,894,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,290,000,000 | 2,290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,728,291 | 29,798,273 |
| 元本等合計 | 2,337,728,291 | 2,319,798,273 |
| 純資産合計 | 2,337,728,291 | 2,319,798,273 |
| 負債純資産合計 | 2,364,782,320 | 2,346,693,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
