西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,364,437 | 33,910,999 |
| 国債証券 | 290,895,320 | 281,382,600 |
| 社債券 | 2,004,340,000 | 2,046,020,000 |
| 未収利息 | 3,618,582 | 3,468,721 |
| 流動資産合計 | 2,333,218,339 | 2,364,782,320 |
| 資産合計 | 2,333,218,339 | 2,364,782,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,160,000 | 20,610,000 |
| 未払受託者報酬 | 494,111 | 483,592 |
| 未払委託者報酬 | 5,929,233 | 5,802,937 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 27,740,844 | 27,054,029 |
| 負債合計 | 27,740,844 | 27,054,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,000,000 | 2,290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,477,495 | 47,728,291 |
| 元本等合計 | 2,305,477,495 | 2,337,728,291 |
| 純資産合計 | 2,305,477,495 | 2,337,728,291 |
| 負債純資産合計 | 2,333,218,339 | 2,364,782,320 |
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