西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月21日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,319,469 | 34,364,437 |
| 国債証券 | 290,705,250 | 290,895,320 |
| 社債券 | 1,994,860,000 | 2,004,340,000 |
| 未収利息 | 3,169,006 | 3,618,582 |
| 流動資産合計 | 2,326,053,725 | 2,333,218,339 |
| 資産合計 | 2,326,053,725 | 2,333,218,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,000,000 | 21,160,000 |
| 未払受託者報酬 | 553,388 | 494,111 |
| 未払委託者報酬 | 6,640,554 | 5,929,233 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 30,351,442 | 27,740,844 |
| 負債合計 | 30,351,442 | 27,740,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,297,717 | 5,477,495 |
| 元本等合計 | 2,295,702,283 | 2,305,477,495 |
| 純資産合計 | 2,295,702,283 | 2,305,477,495 |
| 負債純資産合計 | 2,326,053,725 | 2,333,218,339 |
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