西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,233,120 | 34,668,914 |
| 国債証券 | 281,291,320 | 280,857,160 |
| 社債券 | 2,027,860,000 | 2,024,880,000 |
| 未収利息 | 3,308,177 | 3,308,705 |
| 前払費用 | 547 | － |
| 流動資産合計 | 2,346,693,164 | 2,343,714,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,346,693,164 | 2,343,714,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,381,000 | 20,381,000 |
| 未払受託者報酬 | 488,957 | 488,061 |
| 未払委託者報酬 | 5,867,434 | 5,856,662 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 26,894,891 | 26,883,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,894,891 | 26,883,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,290,000,000 | 2,290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,798,273 | 26,831,556 |
| 元本等合計 | 2,319,798,273 | 2,316,831,556 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,319,798,273 | 2,316,831,556 |
| 負債純資産合計 | 2,346,693,164 | 2,343,714,779 |
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