西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,668,914 | 35,113,710 |
| 国債証券 | 280,857,160 | 280,806,120 |
| 社債券 | 2,024,880,000 | 2,022,420,000 |
| 未収利息 | 3,308,705 | 3,308,705 |
| 流動資産計 | 2,343,714,779 | 2,341,648,535 |
| 資産の部合計 | 2,343,714,779 | 2,341,648,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,381,000 | 20,610,000 |
| 未払受託者報酬 | 488,061 | 489,861 |
| 未払委託者報酬 | 5,856,662 | 5,878,261 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債計 | 26,883,223 | 27,135,622 |
| 負債の部合計 | 26,883,223 | 27,135,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,290,000,000 | 2,290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,831,556 | 24,512,913 |
| 元本等合計 | 2,316,831,556 | 2,314,512,913 |
| 純資産の部合計 | 2,316,831,556 | 2,314,512,913 |
| 負債・純資産合計 | 2,343,714,779 | 2,341,648,535 |
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