西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月21日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,113,710 | 35,297,602 |
| 国債証券 | 280,806,120 | 280,651,280 |
| 社債券 | 2,022,420,000 | 2,017,460,000 |
| 未収利息 | 3,308,705 | 3,308,696 |
| 流動資産計 | 2,341,648,535 | 2,336,717,578 |
| 資産の部合計 | 2,341,648,535 | 2,336,717,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,610,000 | 20,381,000 |
| 未払受託者報酬 | 489,861 | 495,000 |
| 未払委託者報酬 | 5,878,261 | 5,939,923 |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 |
| 流動負債計 | 27,135,622 | 26,977,923 |
| 負債の部合計 | 27,135,622 | 26,977,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,290,000,000 | 2,290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,512,913 | 19,739,655 |
| 元本等合計 | 2,314,512,913 | 2,309,739,655 |
| 純資産の部合計 | 2,314,512,913 | 2,309,739,655 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,648,535 | 2,336,717,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
