西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,297,602 | 214,622,668 |
| 国債証券 | 280,651,280 | 100,462,000 |
| 社債券 | 2,017,460,000 | 2,011,260,000 |
| 未収利息 | 3,308,696 | 3,298,634 |
| 流動資産計 | 2,336,717,578 | 2,329,643,302 |
| 資産の部合計 | 2,336,717,578 | 2,329,643,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,381,000 | 20,372,100 |
| 未払受託者報酬 | 495,000 | 501,725 |
| 未払委託者報酬 | 5,939,923 | 6,020,614 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 26,977,923 | 27,056,439 |
| 負債の部合計 | 26,977,923 | 27,056,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,290,000,000 | 2,289,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,739,655 | 13,586,863 |
| 元本等合計 | 2,309,739,655 | 2,302,586,863 |
| 純資産の部合計 | 2,309,739,655 | 2,302,586,863 |
| 負債・純資産合計 | 2,336,717,578 | 2,329,643,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
