西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月22日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,301,225 | 27,293,887 |
| 有価証券売買等損益 | -5,096,560 | -6,386,640 |
| 営業収益合計 | 22,204,665 | 20,907,247 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 495,000 | 501,725 |
| 委託者報酬 | 5,939,923 | 6,020,614 |
| その他費用 | 162,000 | 162,000 |
| 営業費用合計 | 6,596,923 | 6,684,339 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,607,742 | 14,222,908 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,607,742 | 14,222,908 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 15,607,742 | 14,222,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,739,655 | 13,586,863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,600 |
| 分配金 | 20,381,000 | 20,372,100 |
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