西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月21日 | 自 2015年1月22日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,293,887 | 27,109,945 |
| 有価証券売買等損益 | -6,386,640 | -5,277,000 |
| 営業収益合計 | 20,907,247 | 21,832,945 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 501,725 | 494,514 |
| 委託者報酬 | 6,020,614 | 5,934,115 |
| その他費用 | 162,000 | 162,000 |
| 営業費用合計 | 6,684,339 | 6,590,629 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14,222,908 | 15,242,316 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,222,908 | 15,242,316 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 14,222,908 | 15,242,316 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,586,863 | 8,473,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,600 | 1,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,600 | 1,800 |
| 分配金 | 20,372,100 | 20,354,300 |
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