西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月21日 | 自 2014年1月22日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,301,619 | 27,301,225 |
| 有価証券売買等損益 | -2,484,640 | -5,096,560 |
| 営業収益合計 | 24,816,979 | 22,204,665 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 489,861 | 495,000 |
| 委託者報酬 | 5,878,261 | 5,939,923 |
| その他費用 | 157,500 | 162,000 |
| 営業費用合計 | 6,525,622 | 6,596,923 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,291,357 | 15,607,742 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,291,357 | 15,607,742 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 18,291,357 | 15,607,742 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,512,913 | 19,739,655 |
| 分配金 | 20,610,000 | 20,381,000 |
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