西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンⅡ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,301,906 | 27,301,619 |
| 有価証券売買等損益 | -3,385,400 | -2,484,640 |
| 営業収益合計 | 23,916,506 | 24,816,979 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 488,061 | 489,861 |
| 委託者報酬 | 5,856,662 | 5,878,261 |
| その他費用 | 157,500 | 157,500 |
| 営業費用合計 | 6,502,223 | 6,525,622 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,414,283 | 18,291,357 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,414,283 | 18,291,357 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 17,414,283 | 18,291,357 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,831,556 | 24,512,913 |
| 分配金 | 20,381,000 | 20,610,000 |
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