東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,932,322 |
| 投資信託受益証券 | 1,105,692,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,500 |
| 未収入金 | 1,020,000 |
| 未収利息 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,138,645,509 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,138,645,509 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,600,000 |
| 未払収益分配金 | 1,096,050 |
| 未払解約金 | 2,874,210 |
| 未払受託者報酬 | 114,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,753,283 |
| その他未払費用 | 45,818 |
| 流動負債合計 | 16,484,081 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 16,484,081 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,096,050,890 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,110,538 |
| （分配準備積立金） | 35,528,248 |
| 元本等合計 | 1,122,161,428 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,122,161,428 |
| 負債純資産合計 | 1,138,645,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
