東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,629,881 | 22,802,812 |
| 投資信託受益証券 | 2,534,170,028 | 1,796,349,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,500 | 1,000,900 |
| 未収入金 | 330,000 | － |
| 未収利息 | 66 | 31 |
| 流動資産合計 | 2,590,130,475 | 1,820,153,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,590,130,475 | 1,820,153,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,000,000 | 400,000 |
| 未払収益分配金 | 7,785,550 | 6,497,033 |
| 未払解約金 | 320,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,043 | 39,222 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,968 | 941,277 |
| その他未払費用 | 22,802 | 15,678 |
| 流動負債合計 | 18,554,363 | 7,893,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,554,363 | 7,893,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,595,183,539 | 2,165,677,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,607,427 | -353,417,966 |
| （分配準備積立金） | 52,560,041 | 38,315,759 |
| 元本等合計 | 2,571,576,112 | 1,812,259,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,571,576,112 | 1,812,259,981 |
| 負債純資産合計 | 2,590,130,475 | 1,820,153,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
