東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,044,215,474 | 3,252,492,444 |
| 投資信託受益証券 | 48,749,419,291 | 63,999,015,105 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,000 | 3,003,500 |
| 未収入金 | 106,480,000 | － |
| 未収利息 | 2,800 | 4,455 |
| 流動資産合計 | 50,903,119,565 | 67,254,515,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,903,119,565 | 67,254,515,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 290,000,000 | 380,000,000 |
| 未払収益分配金 | 844,620,809 | 1,074,783,728 |
| 未払解約金 | 399,146,494 | 666,766,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,267 | 1,451,827 |
| 未払委託者報酬 | 25,614,350 | 34,843,830 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,560,501,420 | 2,157,898,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,560,501,420 | 2,157,898,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,385,067,457 | 89,565,310,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,042,449,312 | -24,468,693,501 |
| （分配準備積立金） | 3,306,647,451 | 3,923,204,034 |
| 元本等合計 | 49,342,618,145 | 65,096,617,202 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,342,618,145 | 65,096,617,202 |
| 負債純資産合計 | 50,903,119,565 | 67,254,515,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
