東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,228,133 | 39,625,173 |
| 投資信託受益証券 | 1,409,251,306 | 1,140,691,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,400 | 1,001,800 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 72,000,000 |
| 未収利息 | 64 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,457,480,903 | 1,181,318,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,457,480,903 | 1,181,318,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,560,766 | 1,185,428 |
| 未払解約金 | 979,272 | 13,960,624 |
| 未払受託者報酬 | 85,508 | 169,591 |
| 未払委託者報酬 | 2,052,124 | 4,070,166 |
| その他未払費用 | 34,118 | 67,741 |
| 流動負債合計 | 14,711,788 | 24,453,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,711,788 | 24,453,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,766,295 | 1,185,428,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,997,180 | -28,563,835 |
| （分配準備積立金） | 55,564,006 | 104,000,435 |
| 元本等合計 | 1,442,769,115 | 1,156,864,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,442,769,115 | 1,156,864,910 |
| 負債純資産合計 | 1,457,480,903 | 1,181,318,460 |
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